Вскрытие ТФБ: АСВ заподозрило главбуха завода им. Горького в фальсификациях

АСВ нанесло упреждающий удар, вызвав в суд в качестве свидетелей бывшего и нынешнего главных бухгалтеров завода им. Горького Фото: «БИЗНЕС Online»

ДО ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЛО НЕ ДОШЛО

Вызванные накануне в Арбитражный суд РТ гендиректор АО «Средне-Волжское экспертное бюро» (СВЭБ) Александр Фалалеев и эксперт компании Юлия Рослякова так и не смогли дать исчерпывающих пояснений по результатам проведенной ими судебной экспертизы финансового состояния Татфондбанка в период с 15 ноября по 14 декабря 2016 года, согласно которому вплоть до 7 декабря включительно ТФБ имел высоколиквидные активы для того, чтобы исполнить все требования своих кредиторов.

Вместо этого суд удовлетворил ходатайство юристов агентства по страхованию вкладов (АСВ) о вызове в суд в качестве свидетелей Алеси Зариповой (в 2016 году занимала должность заместителя гендиректора по финансам и экономике — главного бухгалтера АО «Зеленодольский завод им. Горького» (входит в холдинг «Ак Барс»), сейчас работает первым заместителем гендиректора по стратегическому развитию, финансам и экономике судостроительной компании «Ак Барс» — прим. ред.) и Константина Кузьменко (нынешний главный бухгалтер завода им. Горького).

Также суд удовлетворил ходатайство юристов АСВ об истребовании у завода им. Горького подлинника подписанного 6 декабря 2016 года Зариповой письма №04/1/462, в котором она отзывает отправленные в тот же день два платежных требования №04/1/439 на сумму 122 млн рублей и №04/01/444 на сумму 100 млн рублей и просит вернуть деньги на депозиты, где они до этого находились.

«У нас есть обоснованные сомнения в дате изготовления этого письма, потому что в банке оно не числится, по учету не проходит, по счетам тоже никаких проводок не было. Мы бы хотели исследовать оригинал письма с целью последующего заявления о фальсификации документа», — сообщил представитель АСВ Сергей Сенько.

По его словам, АСВ предполагает, что документ был изготовлен 13 декабря. «Видно, что на самом деле проводки проводились 13-го числа. Причем якобы сначала деньги вернули на депозиты. У нас есть служебные записки сотрудников банка от этой даты», — отметил он, подчеркнув, что, основываясь именно на этом письме, эксперты СВЭБ не стали учитывать платежные поручения завода им. Горького в числе тех платежных поручений, которые формировали задолженность банка.

По всей видимости, спорные платежные поручения были связаны с еще одной попыткой спасти ТФБ за счет фиктивных операций, в которых принимали участие близкие к правительству РТ компании Фото: prav.tatarstan.ru

ОПЯТЬ ФИКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ?

По всей видимости, спорные платежные поручения были связаны с еще одной попыткой спасти ТФБ за счет фиктивных операций, в которых принимали участие близкие к правительству РТ компании. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении «БИЗНЕС Online», 29 апреля 2016 года между ТФБ и заводом им. Горького был подписан договор о залоге прав требований по депозиту №100/15-1 и договор поручительства №100/15-2 на общую сумму 2,02 млрд рублей, которые обеспечивали кредитные обязательства близкой Роберту Мусину ООО «Траверз компани». Однако уже 4 мая 2016 года данные договоры якобы были расторгнуты, хотя проведенная 2 декабря 2016 года внеплановая тематическая региональная проверка кредитного досье «Траверз компани» не нашла договоров о расторжении. Зато было обнаружено датированное 30 сентября дополнительное соглашение о пролонгации срока действия договора еще на год.

По всей видимости, внеплановая проверка потребовала срочных мер по подчистке документов, и 2 декабря между ТФБ и заводом им. Горького был заключен договор о залоге прав требований по двум гарантийным депозитам на 1,85 млрд и 1,65 млрд рублей, для обеспечения обязательств по кредитам ООО «Траверз компани» и ООО «Дрожжановский элеватор» соответственно. И уже 7 декабря оба договора опять же были расторгнуты.

Причем, что любопытно, АСВ не видит перспективы в обжаловании этих решений. Согласно имеющемуся в распоряжении «БИЗНЕС Online» ответу АСВ на запрос члена комитета кредиторов ТФБ Александры Юмановой, в апреле 2016 года Зарипова не имела полномочий на подписание договора поручительства, более того, ее доверенность на тот момент была просрочена, а значит, в суде ее подпись будет признана ничтожной.

На память приходит фокус, который продемонстрировал председатель ТПП РТ Шамиль Агеев, который в Вахитовском районном суде Казани доказал, что руководитель ГЖФ при президенте РТ Талгат Абдуллин в аналогичной ситуации превысил свои полномочия, когда по кредитам близких Мусину компаний поручился перед ТФБ акциями Ак Барс Банка на 9,8 млрд рублей.

Как и в случае с Абдуллиным, «погорельцы» в конце прошлого года попытались возбудить уголовное дело в отношении Зариповой, но следственный комитет отказал в этом. Сейчас жалоба на решение СК рассматривается в прокуратуре РТ.

Если АСВ сумеет доказать, что 6 декабря Татфондбанк не смог выполнить распоряжения завода им. Горького о выдаче денег, это может поставить под сомнение выводы судебной экспертизы Фото: «БИЗНЕС Online»

НА КОНУ МИЛЛИАРДЫ РУБЛЕЙ

Если АСВ сумеет доказать, что 6 декабря Татфондбанк не смог выполнить распоряжений завода им. Горького о выдаче денег, это может поставить под сомнение выводы судебной экспертизы. Напомним, АСВ считает, что скрытая картотека в ТФБ (то есть фактическое неисполнение обязательств перед отдельными кредиторами) началась еще 29 ноября. Важность точного установления начала картотеки обусловливается тем, что, по данным «БИЗНЕС Online», как раз в те 9 дней — с 29 ноября по 7 декабря 2016 года — юрлица провели много операций по выводу денег со счетов. По сведениям нашего источника в юридической среде, речь идет о  многих миллиардах рублей, правда, по большей части фиктивных (например, деньги приходили на депозиты в банк и тут же уходили обратно в виде кредитов). Иски об отмене этих сделок и возврате денег (или восстановлении долга) получили «Татэнергосбыт», «Татспиртпром», предприятия холдинга «Ак Барс» и многие другие.

Опрос свидетелей и экспертов назначен на 13 февраля. «БИЗНЕС Online» продолжит следить за процессом.